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11月21日基金净值:万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0066
- 发布日期:2024-12-19 19:26 点击次数:194
本站消息,11月21日,万家民安增利12个月定开债A最新单位净值为1.0066元,累计净值为1.1272元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家民安增利12个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.74%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为谷丹青,谷丹青于2023年1月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.25%。
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